به گزارش شبكه اطلاع‌رساني طلا و ارز به نقل از «اف‌ايكس استريت» قيمت طلا (XAU/USD) مومنتوم شكست (بريك‌اوت) اين هفته را از طريق مانع افقي 2008 تا 2010 دلاري مي‌سازد و در روز چهارشنبه، براي پنجمين روز متوالي افزايش مي‌يابد. اين حركت، همچنين نمايانگر ششمين روز از حركت مثبت در هفت دوره‌ي قبلي است و فلز زرد را در حدود 2052 دلار يا به بالاترين سطح هفت ماهه نزديك مي‌كند.

در عين حال، چشم‌انداز كوتاه‌مدت اين فلز گرانبها به لطف فروش دلار آمريكا (USD) كه به دليل انتظارات از فدرال رزرو ميانه‌روتر ضعيف است، صعودي باقي مي‌ماند. چرا كه از قرار معلوم، سرمايه‌گذاران متقاعد شده‌اند كه فدرال رزرو ديگر نرخ بهره را افزايش نخواهد داد.

علاوه بر اين، قراردادهاي آتي صندوق‌هاي فدرال رزرو بر 85 واحد در ثانيه كاهش انباشته‌ي نرخ بهره تا دسامبر 2024 اشاره دارند كه در كنار حراج شديد اوراق قرضه‌ي ايالات متحده در روز سه شنبه، منجر به كاهش بيشتر بازده اوراق قرضه خزانه‌داري ايالات متحده مي‌شود.

در اين راستا، بازده اوراق قرضه‌ي 10 ساله‌ي دولت آمريكا به 4.274 درصد يا پايين‌ترين سطح آن از اواسط سپتامبر كاهش يافت و از اين رو، نه‌تنها تقاضا براي قيمت بدون بازده طلا را افزايش داد، بلكه دلار را به پايين‌ترين سطح خود از 11 آگوست رساند.
سناريوهاي كليدي پيرامون طلا

با نگاهي به نوسانات ارز ايالات متحده مي‌توان مشاهده كرد كه دلار آمريكا در بحبوحه‌ي افزايش شرط‌بندي‌ها براي كاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال 2024 به پايين‌ترين حد خود در سه ماه و نيم اخير سقوط كرد و همچنان به تقويت بهاي طلا كمك كرد.

كريستوفر والر، رئيس فدرال رزرو روز سه‌شنبه بر ضرورت كاهش نرخ بهره در صورت مهار نرخ تورم در چند ماه آينده اشاره كرد. والر همچنين از اطمينان خود مبني بر سياست مناسب براي بازگرداندن تورم به هدف 2 درصدي، خبر داد.

نرخ بهره

ميشل بومن، رئيس فدرال رزرو، ديدگاه متضادي را ارائه داد و پويايي‌هاي روند تورم را دليل قانع‌كننده‌اي براي افزايش بيشتر نرخ بهره عنوان كرد.

بازارها انتظار دارند كه فدرال رزرو نرخ وام‌هاي كليدي خود را در محدوده‌ي هدف بين 5.25 تا 5.5 درصد در دسامبر ثابت نگه دارد.

از سوي ديگر، برطرف‌شدن نسبي تنش‌هاي ژئوپليتيك از جمله توافق آتش‌بس دو روزه اسرائيل و حماس، مي‌تواند از جذابيت پناهگاه امن فلز بكاهد.

هم‌اكنون علاوه بر شاخص اصلي قيمت PCE ايالات متحده، گزارش اوليه‌ي توليد ناخالص داخلي ايالات متحده در كانون توجه قرار دارند كه البته انتظار مي‌رود نشان دهد كه بزرگ‌ترين اقتصاد جهان، در مقابل 4.9 درصد برآوردشده، با سرعت سالانه‌ي 5 درصد در سه ماهه سوم رشد كرده است.
تحليل تكنيكال طلا

از منظر تكنيكال، شكست(بريك‌اوت) پايدار اين هفته از سد 2008 تا 2010 دلار و افزايش متعاقب آن، از دورنماي حركت افزايشي حمايت مي‌كند. با اين اوصاف، شاخص قدرت نسبي (RSI) در نمودار روزانه شرايط اشباع خريد را نشان مي‌دهد و احتياط را براي معامله‌گران صعودي تضمين مي‌كند. از اين رو، عاقلانه است كه قبل از موقعيت‌يابي براي سودهاي بيشتر، منتظر برخي تثبيت‌هاي كوتاه‌مدت يا عقب‌نشيني متوسط باشيم.

با اين حال، هر گونه عقب‌نشيني اصلاحي زير اين سطح، احتمالاً حمايت مناسبي را پيدا مي‌كند و خريداران تازه‌اي را در نزديكي منطقه 2035-2034 دلار به سمت خود مي‌كشد. اين بايد به محدودكردن روند نزولي براي قيمت طلا نزديك به سطح 2020 دلار كمك كند كه اكنون بايد به عنوان يك نقطه‌ي محوري كليدي عمل كند.

از طرف ديگر، برخي از خريدهاي متعاقب فراتر از منطقه‌ي 2052 دلاري، يا اوج چند ماهه كه در اوايل اين چهارشنبه لمس شد، زمينه را براي حركت به سمت بالاترين سطح چالش برانگيز، در حدود منطقه 2079 الي 2080 دلاري كه در ماه مي آزمايش شده بود، فراهم مي‌كند.